Spørgsmål og svar

Hvilke kontonumre kan opsættes til kasseeksport?

Når du eksporterer en kasseafstemning til et regnskabsprogram er det vigtigt at du udfylder dine kontooplysninger korrekt, da disse har betydning for at eksporten sker korrekt. Følgende er en forklaring af de kontonumre der findes under 'Kontonumre til varegrupper', 'Kontonumre til betalingstyper' og 'Kontonumre øvrige'. 

Bemærk! Vi anbefaler at den 'Beskrivelse' du giver hver enkelt varegruppe, betaligstype eller øvrige er det samme som navnet på disse. Dvs. at betalingstypen 'Dankort' også får beskrivelsen 'Dankort' til højre i skemaet. 

• Ingen varegruppe valgt: Salgslinjer i kassen der endnu ikke er oprettet som varenr. eller tilknyttet en varegrp.  

• Kontant: Bruges ikke. 
• Dankort: Konto for dankortregistreringer  
• Gavekort: Konto for indløste gavekort 
• Klippekort: Konto for indløste klippekort 

Bemærk! Hvis der er oprettet flere betalingstyper i en kasse end dem vist ovenfor, vil disse fremgå under 'Kontonumre til betalingstyper'. 

• Gavekort (solgte): Konto for udestående på gavekort. Dette er hvad I skylder jeres kunder.  
• Klippekort (solgte): Konto for udestående på klippekort.
• Bank (optalt): Konto for overførte beløb fra kassebeholdningen til banken.
• Udlæg: Udlæg i kassen af kassens kontantbeholdning. 
• Debitorindbetaling via kassen: Hvis kunden (debitor) betaler en udestående faktura i kassen. 
• Faktura: Udestående på debitorer der skylder jer penge. 
• Online faktura (debitorudestående): Debitorudestående for kunder der skylder jer penge. Denne konto er kun for fakturaer dannet via online ordrer.  
• Online faktura (salgskonto): Samlet registrering på salgskonti (kredit). 
• Debitorindbetaling - debitorliste - kredit (f.eks. debitorudestående): Konto til kreditering af debitorudestående.  
• Debitorindbetaling - debitorliste - debet (f.eks. bank): Konto til debitering af fakturaindbetalinger via netbank. Det er derfor typisk det samme kontonr. som en bankkonto. 
• Debitor - udligning/afskrivning - kredit (f.eks. debitorudestående): Kreditering af debitorudestående.  
• Debitor - udligning/afskrivning - debet (f.eks. tabskonto): Debitering af debitorudestående på tabskonto. 
• Rykkerrente, rykkergebyr og rykker - kompensationsgebyr (debitorudestående): For disse tre gælder det at de bruges, som ved udstedelse af en ny faktura. Derfor er dette konti til debitering af debitoreres udestående.    
• Debitor - rykkere (salgskonto): Krediteres på en salgskonto for rykkere. 
• Kasse: Op- og nedskrivninger af dagens aktuelle kassebeholdning ift. sidste dags kassebeholdning. 
• Kassedifference: Registrering af kassedifferencen i dagens kasse.  
• Øreafrunding: Registreres typisk på samme konto som kassedifferencen.   
• Momskonto: Konto for salgsmoms.  (Denne overføres ikke til Dinero)